| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证有色金属矿业… | 1.0172 | 3.53% |
| 博时中证有色金属矿业… | 1.0205 | 3.53% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5282 | 1.95% |
| 博时合惠货币B | 0.5251 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5194 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.4991 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42866935.06 |
| 1.利息收入 | 841880.11 |
| 存款利息收入 | 31856.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36461402.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36461402.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5563652.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9834584.82 |
| 1.管理人报酬 | 2302604.29 |
| 2.托管费 | 575650.98 |
| 3.销售服务费 | 2839169.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3784036.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3784036.04 |
| 6.其他费用 | 250278.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33032350.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33032350.24 |
| 一、收入： | 4683474.25 |
| 1.利息收入 | 46172.32 |
| 存款利息收入 | 6025.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3304240.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3304240.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1333061.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 816439.6 |
| 1.管理人报酬 | 137442.88 |
| 2.托管费 | 34360.72 |
| 3.销售服务费 | 187284.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333805.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333805.53 |
| 6.其他费用 | 116476.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3867034.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3867034.65 |
| 一、收入： | 5512940.71 |
| 1.利息收入 | 316383.23 |
| 存款利息收入 | 73496.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6580650.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6580650.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1384092.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1254355.24 |
| 1.管理人报酬 | 385465.35 |
| 2.托管费 | 96366.43 |
| 3.销售服务费 | 109288.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 556263.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 556263.51 |
| 6.其他费用 | 87724.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4258585.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4258585.47 |
