名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5314 | 1.96% |
博时合鑫货币B | 0.5273 | 1.95% |
博时合惠货币B | 0.5205 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.519 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.538 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 42866935.06 |
1.利息收入 | 841880.11 |
存款利息收入 | 31856.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36461402.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36461402.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5563652.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9834584.82 |
1.管理人报酬 | 2302604.29 |
2.托管费 | 575650.98 |
3.销售服务费 | 2839169.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3784036.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3784036.04 |
6.其他费用 | 250278.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33032350.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33032350.24 |
一、收入: | 4683474.25 |
1.利息收入 | 46172.32 |
存款利息收入 | 6025.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3304240.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3304240.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1333061.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 816439.6 |
1.管理人报酬 | 137442.88 |
2.托管费 | 34360.72 |
3.销售服务费 | 187284.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 333805.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 333805.53 |
6.其他费用 | 116476.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3867034.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3867034.65 |
一、收入: | 5512940.71 |
1.利息收入 | 316383.23 |
存款利息收入 | 73496.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6580650.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6580650.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1384092.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1254355.24 |
1.管理人报酬 | 385465.35 |
2.托管费 | 96366.43 |
3.销售服务费 | 109288.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 556263.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 556263.51 |
6.其他费用 | 87724.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4258585.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4258585.47 |