名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证有色金属矿业… | 1.0172 | 3.53% |
博时中证有色金属矿业… | 1.0205 | 3.53% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5282 | 1.95% |
博时合惠货币B | 0.5251 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5194 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.4991 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22301474.58元 |
本期利润 | 26875048.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 190968853.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0529元 |
期末基金资产净值 | 3815517530.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2282961.39元 |
本期利润 | 3496555.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3118041.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
期末基金资产净值 | 88319306.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5085377.4元 |
本期利润 | 3818059.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1843550.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
期末基金资产净值 | 189978299.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.98% |