景顺长城景气成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5330201.52 |
存出保证金 |
506642.67 |
交易性金融资产 |
1187207924.6 |
股票投资 |
1116302170.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70905754.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17139173.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
409835.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1257794091.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6699556.31 |
应付赎回款 |
3301451.61 |
应付管理人报酬 |
1304977.43 |
应付托管费 |
217496.24 |
应付销售服务费 |
16444.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2460218.21 |
负债合计 |
14000143.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1408504293.24 |
所有者权益合计 |
1243793947.83 |
负债和所有者权益合计 |
1257794091.8 |
资产: |
银行存款 |
80227746.09 |
结算备付金 |
4578738.7 |
存出保证金 |
686431.09 |
交易性金融资产 |
1484082713.02 |
股票投资 |
1423121940.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60960772.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36468805.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
436448.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1606480883.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
805.2 |
应付赎回款 |
1264591.04 |
应付管理人报酬 |
1970424.04 |
应付托管费 |
328404.01 |
应付销售服务费 |
28963.89 |
应付税费 |
26.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4134792.83 |
负债合计 |
7728007.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
1577700460.18 |
所有者权益合计 |
1598752876.41 |
负债和所有者权益合计 |
1606480883.44 |
资产: |
银行存款 |
44153975.48 |
结算备付金 |
5835078.69 |
存出保证金 |
757277.84 |
交易性金融资产 |
1514253739.44 |
股票投资 |
1414052486.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100201252.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
47762926.0 |
应收证券清算款 |
3320656.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
164416.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1616248070.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19424865.99 |
应付赎回款 |
9741045.55 |
应付管理人报酬 |
2073356.07 |
应付托管费 |
345559.35 |
应付销售服务费 |
2506.85 |
应付税费 |
7.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3590361.04 |
负债合计 |
35177702.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1661958314.35 |
所有者权益合计 |
1581070368.33 |
负债和所有者权益合计 |
1616248070.48 |
资产: |
银行存款 |
77202980.68 |
结算备付金 |
5658688.68 |
存出保证金 |
946983.02 |
交易性金融资产 |
2002872426.85 |
股票投资 |
1878758395.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
124114030.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
46503821.92 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3225496.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2136410397.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29.14 |
应付赎回款 |
18625284.68 |
应付管理人报酬 |
2518534.44 |
应付托管费 |
419755.75 |
应付销售服务费 |
9.08 |
应付税费 |
19.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3726641.93 |
负债合计 |
25290274.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
1897433620.45 |
所有者权益合计 |
2111120123.04 |
负债和所有者权益合计 |
2136410397.55 |