银华互联网主题灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-932188.13元 |
| 本期利润 |
-615599.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220197.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
1209352.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-598398.14元 |
| 本期利润 |
-112939.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538216.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.575元 |
| 期末基金资产净值 |
1610301.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1123778.85元 |
| 本期利润 |
-2920515.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3451875.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7454元 |
| 期末基金资产净值 |
8134856.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236247.94元 |
| 本期利润 |
235763.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2575000.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
5636677.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.51% |
