名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -31072976.94 |
1.利息收入 | 68326.9 |
存款利息收入 | 68326.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31285849.83 |
股票投资收益 | -31723994.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 438144.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30182.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114363.51 |
减:二、费用 | 1884173.99 |
1.管理人报酬 | 1489765.01 |
2.托管费 | 248294.12 |
3.销售服务费 | 11597.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134517.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32957150.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32957150.93 |
一、收入: | -1565585.75 |
1.利息收入 | 35461.39 |
存款利息收入 | 35461.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12550723.08 |
股票投资收益 | -12914101.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 363377.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10848324.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101351.4 |
减:二、费用 | 1250873.71 |
1.管理人报酬 | 989890.7 |
2.托管费 | 164981.69 |
3.销售服务费 | 8736.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87264.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2816459.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2816459.46 |
一、收入: | -58763609.16 |
1.利息收入 | 78511.28 |
存款利息收入 | 78511.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47734957.59 |
股票投资收益 | -48125698.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76120.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 314620.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11259742.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152579.17 |
减:二、费用 | 2877238.55 |
1.管理人报酬 | 2295670.04 |
2.托管费 | 382611.74 |
3.销售服务费 | 20708.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178248.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61640847.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61640847.71 |
一、收入: | -2986493.61 |
1.利息收入 | 28528.32 |
存款利息收入 | 28528.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15959309.01 |
股票投资收益 | -16249664.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76120.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214234.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12899256.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45030.12 |
减:二、费用 | 1138077.97 |
1.管理人报酬 | 900199.43 |
2.托管费 | 150033.28 |
3.销售服务费 | 661.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87183.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4124571.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4124571.58 |