长信多利混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
76210.75 |
| 存出保证金 |
18517.45 |
| 交易性金融资产 |
56418271.88 |
| 股票投资 |
52497863.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3920408.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56785.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68502991.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2633952.74 |
| 应付赎回款 |
12600.66 |
| 应付管理人报酬 |
66481.87 |
| 应付托管费 |
11080.31 |
| 应付销售服务费 |
169.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150242.86 |
| 负债合计 |
2874528.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52223002.08 |
| 所有者权益合计 |
65628463.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
68502991.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11975408.84 |
| 结算备付金 |
38639.29 |
| 存出保证金 |
6369.3 |
| 交易性金融资产 |
67627224.47 |
| 股票投资 |
62267903.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5359320.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16173.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79663815.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.7 |
| 应付赎回款 |
12346.04 |
| 应付管理人报酬 |
98615.17 |
| 应付托管费 |
16435.87 |
| 应付销售服务费 |
148.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122128.22 |
| 负债合计 |
249676.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53728244.33 |
| 所有者权益合计 |
79414139.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
79663815.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2211177.69 |
| 结算备付金 |
10818.2 |
| 存出保证金 |
20202.97 |
| 交易性金融资产 |
91151033.75 |
| 股票投资 |
85766367.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5384666.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78241.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18152.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93489626.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.82 |
| 应付赎回款 |
144803.83 |
| 应付管理人报酬 |
117963.91 |
| 应付托管费 |
19660.65 |
| 应付销售服务费 |
44.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179931.88 |
| 负债合计 |
462409.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55320930.3 |
| 所有者权益合计 |
93027217.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
93489626.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5766124.12 |
| 结算备付金 |
433996.03 |
| 存出保证金 |
29693.05 |
| 交易性金融资产 |
167037772.01 |
| 股票投资 |
158767987.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8269784.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198109.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
34017.8 |
| 应收申购款 |
44769.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173544482.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
326924.51 |
| 应付赎回款 |
109257.21 |
| 应付管理人报酬 |
195309.54 |
| 应付托管费 |
32551.61 |
| 应付销售服务费 |
17317.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139653.16 |
| 负债合计 |
821013.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90093360.53 |
| 所有者权益合计 |
172723468.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
173544482.0 |
