名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信利泰混合A | 0.7701 | 3.49% |
长信利泰混合C | 0.8379 | 3.48% |
长信利泰混合E | 0.7023 | 3.48% |
长信中证科创创业50… | 0.8404 | 3.02% |
长信中证科创创业50… | 0.8457 | 3.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.516 | 2.02% |
长信长金通货币B | 0.5442 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5062 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4506 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4786 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21329340.12 |
1.利息收入 | 63881.29 |
存款利息收入 | 63881.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18278614.83 |
股票投资收益 | -19076152.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86616.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 710921.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3125415.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10808.93 |
减:二、费用 | 1479970.25 |
1.管理人报酬 | 1139978.1 |
2.托管费 | 189996.48 |
3.销售服务费 | 1740.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148255.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22809310.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22809310.37 |
一、收入: | -10179160.94 |
1.利息收入 | 23878.52 |
存款利息收入 | 23878.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11902140.23 |
股票投资收益 | -12463637.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33684.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 527813.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1691520.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7580.23 |
减:二、费用 | 847610.46 |
1.管理人报酬 | 662651.59 |
2.托管费 | 110442.01 |
3.销售服务费 | 638.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73877.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11026771.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11026771.4 |
一、收入: | -34355613.74 |
1.利息收入 | 57971.21 |
存款利息收入 | 57971.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46079471.05 |
股票投资收益 | -47426032.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176552.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1170008.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11617261.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48624.16 |
减:二、费用 | 2779975.66 |
1.管理人报酬 | 2086115.84 |
2.托管费 | 347685.99 |
3.销售服务费 | 158028.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188145.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37135589.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37135589.4 |
一、收入: | -11281307.34 |
1.利息收入 | 34115.12 |
存款利息收入 | 34115.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29402470.92 |
股票投资收益 | -30342090.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105110.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 834508.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18071763.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15285.36 |
减:二、费用 | 1613639.43 |
1.管理人报酬 | 1196713.17 |
2.托管费 | 199452.19 |
3.销售服务费 | 113271.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104202.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12894946.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12894946.77 |