| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67840801.55 |
| 1.利息收入 | 708695.83 |
| 存款利息收入 | 57625.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56368025.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56368025.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10763585.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494.4 |
| 减：二、费用 | 9307738.41 |
| 1.管理人报酬 | 2990428.28 |
| 2.托管费 | 996809.53 |
| 3.销售服务费 | 4295.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4507427.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4507427.94 |
| 6.其他费用 | 808776.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58533063.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58533063.14 |
| 一、收入： | 21785374.46 |
| 1.利息收入 | 569637.42 |
| 存款利息收入 | 22481.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20572484.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20572484.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
643178.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.33 |
| 减：二、费用 | 2277393.07 |
| 1.管理人报酬 | 1205664.69 |
| 2.托管费 | 401888.31 |
| 3.销售服务费 | 3234.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 310097.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310097.52 |
| 6.其他费用 | 356507.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19507981.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19507981.39 |
| 一、收入： | 54784919.75 |
| 1.利息收入 | 141621.33 |
| 存款利息收入 | 66581.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66770817.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66770817.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12139355.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11836.83 |
| 减：二、费用 | 8123795.33 |
| 1.管理人报酬 | 2577429.76 |
| 2.托管费 | 859143.25 |
| 3.销售服务费 | 13408.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3926105.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3926105.49 |
| 6.其他费用 | 747708.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46661124.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46661124.42 |
| 一、收入： | 34578084.56 |
| 1.利息收入 | 30536.78 |
| 存款利息收入 | 30536.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41563099.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41563099.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7025108.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9556.05 |
| 减：二、费用 | 5848311.11 |
| 1.管理人报酬 | 1377607.81 |
| 2.托管费 | 459202.55 |
| 3.销售服务费 | 366.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3639280.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3639280.46 |
| 6.其他费用 | 371854.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28729773.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28729773.45 |
