天弘中债1-3年国开债发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95809.73元 |
| 本期利润 |
63797.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27936.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
1334272.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67002.66元 |
| 本期利润 |
38129.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20411.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
1909827.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403637.56元 |
| 本期利润 |
104726.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244862.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
13649393.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15017.46元 |
| 本期利润 |
15301.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67621.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
1533852.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
