平安惠复纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17251003.8元 |
| 本期利润 |
18886669.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30428435.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1801元 |
| 期末基金资产净值 |
199509748.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13878709.36元 |
| 本期利润 |
16226891.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13909993.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
1015668168.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13647853.66元 |
| 本期利润 |
12418666.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10400682.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
2707925823.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
