| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.838 | 1.33% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.6231 | 0.83% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.243 | 0.58% |
| 浙商汇金量化精选混合 | 0.974 | 0.57% |
| 浙商汇金转型成长 | 0.812 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3583 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21187534.73 |
| 1.利息收入 | 1287245.66 |
| 存款利息收入 | 510323.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18218154.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18218154.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1682017.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117.67 |
| 减：二、费用 | 3103729.87 |
| 1.管理人报酬 | 1645666.8 |
| 2.托管费 | 548555.6 |
| 3.销售服务费 | 1417.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 736094.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736094.69 |
| 6.其他费用 | 171500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18083804.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18083804.86 |
| 一、收入： | 10085458.19 |
| 1.利息收入 | 821755.77 |
| 存款利息收入 | 282540.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8350559.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8350559.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
913046.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.08 |
| 减：二、费用 | 1322122.37 |
| 1.管理人报酬 | 724307.8 |
| 2.托管费 | 241435.95 |
| 3.销售服务费 | 207.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 269736.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269736.49 |
| 6.其他费用 | 86434.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8763335.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8763335.82 |
| 一、收入： | 1616280.31 |
| 1.利息收入 | 1289023.41 |
| 存款利息收入 | 662640.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298112.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298112.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29144.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1018124.27 |
| 1.管理人报酬 | 573131.92 |
| 2.托管费 | 191043.98 |
| 3.销售服务费 | 368.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110680.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110680.27 |
| 6.其他费用 | 142900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598156.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598156.04 |
