浙商汇金聚瑞债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16744.8元 |
本期利润 |
-7299.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17361.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
期末基金资产净值 |
707646.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0256元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3672.19元 |
本期利润 |
3808.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4420.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
期末基金资产净值 |
421210.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0148元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
626.96元 |
本期利润 |
-612.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-155.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
期末基金资产净值 |
318590.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0012元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.12% |