| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0488 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0421 | 0.02% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0459 | 0.02% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0456 | 0.02% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.043 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.5148 | 1.74% |
| 红土创新货币A | 0.4483 | 1.49% |
| 红土创新优淳货币B | 0.4929 | 1.30% |
| 红土创新优淳货币A | 0.4265 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1444449.95 |
| 交易性金融资产 | 1509892726.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1509892726.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40223298.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23784.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1552036953.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 336466855.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 311459.65 |
| 应付托管费 | 103819.88 |
| 应付销售服务费 | 8.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520239.1 |
| 负债合计 | 337402382.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1196689298.37 |
| 所有者权益合计 | 1214634571.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1552036953.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134135.39 |
| 结算备付金 | 605475.21 |
| 存出保证金 | 377127.88 |
| 交易性金融资产 | 2260976124.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2260976124.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 343235795.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2605328667.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 271025735.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 568529.22 |
| 应付托管费 | 197220.53 |
| 应付销售服务费 | 21738.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339584.21 |
| 负债合计 | 272152808.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2300105549.53 |
| 所有者权益合计 | 2333175858.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2605328667.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 730300.77 |
| 结算备付金 | 5829558.52 |
| 存出保证金 | 286097.38 |
| 交易性金融资产 | 1053162087.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1053162087.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10674060.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60010.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1070742115.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26959446.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 284172.73 |
| 应付托管费 | 94724.24 |
| 应付销售服务费 | 1652.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288827.21 |
| 负债合计 | 27628822.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038010125.27 |
| 所有者权益合计 | 1043113292.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1070742115.17 |
