西部利得绿色能源混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8.09 |
存出保证金 |
82244.07 |
交易性金融资产 |
41256409.11 |
股票投资 |
41256409.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
13122.58 |
应收申购款 |
5021978.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55137247.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
627785.61 |
应付管理人报酬 |
45294.86 |
应付托管费 |
7549.14 |
应付销售服务费 |
10170.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105003.38 |
负债合计 |
795803.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
71750186.93 |
所有者权益合计 |
54341444.06 |
负债和所有者权益合计 |
55137247.09 |
资产: |
银行存款 |
3557473.19 |
结算备付金 |
8265.15 |
存出保证金 |
1307130.81 |
交易性金融资产 |
61582825.88 |
股票投资 |
61582825.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
71690.69 |
应收申购款 |
51563.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66578949.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
413167.73 |
应付管理人报酬 |
82619.87 |
应付托管费 |
13769.96 |
应付销售服务费 |
13859.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86817.76 |
负债合计 |
610234.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
70020086.38 |
所有者权益合计 |
65968714.09 |
负债和所有者权益合计 |
66578949.04 |