名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证有色金属矿业… | 1.0172 | 3.53% |
博时中证有色金属矿业… | 1.0205 | 3.53% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5282 | 1.95% |
博时合惠货币B | 0.5251 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5194 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.4991 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -43499659.82 |
1.利息收入 | 9452.08 |
存款利息收入 | 9452.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20434964.14 |
股票投资收益 | -22315162.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1880198.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23105257.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31110.0 |
减:二、费用 | 1065552.36 |
1.管理人报酬 | 525117.63 |
2.托管费 | 105023.57 |
3.销售服务费 | 272961.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162450.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44565212.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44565212.18 |
一、收入: | -9405474.69 |
1.利息收入 | 5152.27 |
存款利息收入 | 5152.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5333269.78 |
股票投资收益 | -6626474.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1293204.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4097603.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20246.3 |
减:二、费用 | 547681.44 |
1.管理人报酬 | 271020.96 |
2.托管费 | 54204.23 |
3.销售服务费 | 142116.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80340.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9953156.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9953156.13 |
一、收入: | -17410548.1 |
1.利息收入 | 138038.75 |
存款利息收入 | 138038.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3034976.38 |
股票投资收益 | -3057636.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22660.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14551067.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37457.23 |
减:二、费用 | 361652.84 |
1.管理人报酬 | 184674.11 |
2.托管费 | 36934.83 |
3.销售服务费 | 98218.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41825.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17772200.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17772200.94 |