| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
| 招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2106022.8元 |
| 本期利润 | -6034437.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14021463.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4675元 |
| 期末基金资产净值 | 15973179.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -761161.2元 |
| 本期利润 | -1539432.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8041196.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3106元 |
| 期末基金资产净值 | 17850158.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -845717.42元 |
| 本期利润 | -5140093.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5505005.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2423元 |
| 期末基金资产净值 | 17214571.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.23% |
