鹏华新能源汽车混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2317521.47 |
| 存出保证金 |
395196.14 |
| 交易性金融资产 |
1886261630.08 |
| 股票投资 |
1886261630.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8866181.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1647601.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2025895826.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19700858.65 |
| 应付赎回款 |
4922787.89 |
| 应付管理人报酬 |
2061887.05 |
| 应付托管费 |
343647.84 |
| 应付销售服务费 |
213446.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1780391.78 |
| 负债合计 |
29023019.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2865159933.87 |
| 所有者权益合计 |
1996872806.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2025895826.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109687863.61 |
| 结算备付金 |
2899692.87 |
| 存出保证金 |
653596.51 |
| 交易性金融资产 |
1932094059.28 |
| 股票投资 |
1932094059.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399304.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2045734517.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4932.39 |
| 应付赎回款 |
3810536.37 |
| 应付管理人报酬 |
2436482.68 |
| 应付托管费 |
406080.45 |
| 应付销售服务费 |
179513.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2597951.75 |
| 负债合计 |
9435497.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2922451978.71 |
| 所有者权益合计 |
2036299020.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2045734517.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113522770.26 |
| 结算备付金 |
7687573.07 |
| 存出保证金 |
889362.97 |
| 交易性金融资产 |
2160952184.68 |
| 股票投资 |
2160952184.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586138.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2283638029.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5668337.55 |
| 应付管理人报酬 |
3012748.14 |
| 应付托管费 |
502124.69 |
| 应付销售服务费 |
193137.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5580621.22 |
| 负债合计 |
14956969.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3037574980.2 |
| 所有者权益合计 |
2268681060.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2283638029.94 |
