名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3047484.78 |
1.利息收入 | 8993.71 |
存款利息收入 | 3164.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2394381.18 |
股票投资收益 | -2505132.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11109.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99641.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-675700.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13602.74 |
减:二、费用 | 231498.66 |
1.管理人报酬 | 176036.44 |
2.托管费 | 17603.69 |
3.销售服务费 | 11458.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3278983.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3278983.44 |
一、收入: | -380186.64 |
1.利息收入 | 4707.21 |
存款利息收入 | 1624.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-666865.44 |
股票投资收益 | -768889.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8800.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93223.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
273811.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8160.19 |
减:二、费用 | 113614.72 |
1.管理人报酬 | 90363.57 |
2.托管费 | 9036.33 |
3.销售服务费 | 5487.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8727.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-493801.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-493801.36 |
一、收入: | -1964473.73 |
1.利息收入 | 18390.35 |
存款利息收入 | 7098.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-389733.48 |
股票投资收益 | -399125.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9092.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 299.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1608048.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14918.2 |
减:二、费用 | 162421.2 |
1.管理人报酬 | 72742.57 |
2.托管费 | 7274.28 |
3.销售服务费 | 4404.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2126894.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2126894.93 |