名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5126 | 1.91% |
景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.80% |
景顺货币A | 0.4471 | 1.66% |
景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 164999.94 |
存出保证金 | 59650.34 |
交易性金融资产 | 358544081.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 358544081.28 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5574145.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 399398534.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10966767.87 |
应付赎回款 | 8724253.38 |
应付管理人报酬 | 14727.24 |
应付托管费 | 2945.47 |
应付销售服务费 | 16269.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195319.16 |
负债合计 | 19920282.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 332700656.5 |
所有者权益合计 | 379478252.05 |
负债和所有者权益合计 | 399398534.21 |
资产: | |
银行存款 | 5696253.73 |
结算备付金 | 119874.11 |
存出保证金 | 11916.83 |
交易性金融资产 | 88055853.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 88055853.6 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1113204.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94997102.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 549961.74 |
应付赎回款 | 1052340.28 |
应付管理人报酬 | 2084.95 |
应付托管费 | 417.01 |
应付销售服务费 | 5515.04 |
应付税费 | 1424.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96904.48 |
负债合计 | 1708647.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81927520.78 |
所有者权益合计 | 93288454.43 |
负债和所有者权益合计 | 94997102.42 |
资产: | |
银行存款 | 1646628.05 |
结算备付金 | 5626.84 |
存出保证金 | 6719.67 |
交易性金融资产 | 24052736.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 24052736.56 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29820.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25741531.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 49944.71 |
应付赎回款 | 11206.94 |
应付管理人报酬 | 677.75 |
应付托管费 | 135.52 |
应付销售服务费 | 1112.6 |
应付税费 | 391.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25000.0 |
负债合计 | 88469.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25126344.11 |
所有者权益合计 | 25653062.84 |
负债和所有者权益合计 | 25741531.89 |