名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5126 | 1.90% |
景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.79% |
景顺货币A | 0.447 | 1.66% |
景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37372260.07元 |
本期利润 | -2790119.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0626元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.42% |
本期基金份额净值增长率 | 11.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19221966.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1415元 |
期末基金资产净值 | 155041798.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1415元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 168260.64元 |
本期利润 | 1418561.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0948元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.46% |
本期基金份额净值增长率 | 11.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 274420.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
期末基金资产净值 | 19986737.34元 |
期末基金份额净值 | 1.1394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46201.32元 |
本期利润 | 207890.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44478.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
期末基金资产净值 | 12714989.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.11% |