景顺长城中证红利低波动100ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
164999.94 |
| 存出保证金 |
59650.34 |
| 交易性金融资产 |
358544081.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
358544081.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5574145.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399398534.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10966767.87 |
| 应付赎回款 |
8724253.38 |
| 应付管理人报酬 |
14727.24 |
| 应付托管费 |
2945.47 |
| 应付销售服务费 |
16269.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195319.16 |
| 负债合计 |
19920282.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332700656.5 |
| 所有者权益合计 |
379478252.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
399398534.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5696253.73 |
| 结算备付金 |
119874.11 |
| 存出保证金 |
11916.83 |
| 交易性金融资产 |
88055853.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
88055853.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1113204.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94997102.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
549961.74 |
| 应付赎回款 |
1052340.28 |
| 应付管理人报酬 |
2084.95 |
| 应付托管费 |
417.01 |
| 应付销售服务费 |
5515.04 |
| 应付税费 |
1424.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96904.48 |
| 负债合计 |
1708647.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81927520.78 |
| 所有者权益合计 |
93288454.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
94997102.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1646628.05 |
| 结算备付金 |
5626.84 |
| 存出保证金 |
6719.67 |
| 交易性金融资产 |
24052736.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
24052736.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29820.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25741531.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49944.71 |
| 应付赎回款 |
11206.94 |
| 应付管理人报酬 |
677.75 |
| 应付托管费 |
135.52 |
| 应付销售服务费 |
1112.6 |
| 应付税费 |
391.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25000.0 |
| 负债合计 |
88469.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25126344.11 |
| 所有者权益合计 |
25653062.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
25741531.89 |
