名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5126 | 1.91% |
景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.80% |
景顺货币A | 0.4471 | 1.66% |
景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48439372.72元 |
本期利润 | -3419904.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0459元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.96% |
本期基金份额净值增长率 | 11.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27555629.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
期末基金资产净值 | 224436453.57元 |
期末基金份额净值 | 1.1399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 179603.94元 |
本期利润 | 555689.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 11.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 944774.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
期末基金资产净值 | 73301717.09元 |
期末基金份额净值 | 1.1384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35985.46元 |
本期利润 | 273798.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40063.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
期末基金资产净值 | 12938073.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.07% |