| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
| 汇添富熙和混合A | 1.3111 | 0.39% |
| 汇添富熙和混合C | 1.302 | 0.39% |
| 汇添富添福吉祥混合 | 1.286 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5575 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 191691.13 |
| 存出保证金 | 55998.85 |
| 交易性金融资产 | 162657469.23 |
| 股票投资 | 162657469.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 801547.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5879.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185229140.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4265633.56 |
| 应付赎回款 | 174433.92 |
| 应付管理人报酬 | 184937.39 |
| 应付托管费 | 30822.93 |
| 应付销售服务费 | 3916.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300352.02 |
| 负债合计 | 4960096.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209504058.58 |
| 所有者权益合计 | 180269043.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 185229140.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19631493.88 |
| 结算备付金 | 64904.14 |
| 存出保证金 | 54162.46 |
| 交易性金融资产 | 210126318.79 |
| 股票投资 | 209466835.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 659483.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13280394.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7059.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243164332.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 303322.84 |
| 应付托管费 | 50553.82 |
| 应付销售服务费 | 4900.69 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296096.66 |
| 负债合计 | 654875.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227112960.12 |
| 所有者权益合计 | 242509457.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 243164332.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179425805.73 |
| 结算备付金 | 88291.84 |
| 存出保证金 | 1690.36 |
| 交易性金融资产 | 44480068.07 |
| 股票投资 | 44480068.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223995856.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4571221.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 279926.84 |
| 应付托管费 | 46654.47 |
| 应付销售服务费 | 3958.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126519.28 |
| 负债合计 | 5028281.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220771739.79 |
| 所有者权益合计 | 218967574.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 223995856.0 |
