| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19132122.38 |
| 1.利息收入 | 250850.98 |
| 存款利息收入 | 181864.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9025265.49 |
| 股票投资收益 | -766462.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8231037.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1560691.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9856005.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4915359.91 |
| 1.管理人报酬 | 3673454.82 |
| 2.托管费 | 918363.64 |
| 3.销售服务费 | 57.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71272.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71272.79 |
| 6.其他费用 | 234242.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14216762.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14216762.47 |
| 一、收入： | 15397170.76 |
| 1.利息收入 | 127226.92 |
| 存款利息收入 | 113273.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7603749.42 |
| 股票投资收益 | 2096112.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4183950.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323686.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7666194.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2829764.4 |
| 1.管理人报酬 | 2115304.88 |
| 2.托管费 | 528826.19 |
| 3.销售服务费 | 20.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48667.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48667.81 |
| 6.其他费用 | 125471.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12567406.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12567406.36 |
| 一、收入： | -53131675.35 |
| 1.利息收入 | 1035408.75 |
| 存款利息收入 | 497714.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29741110.76 |
| 股票投资收益 | -47736340.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15211287.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2783942.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24425973.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8910705.57 |
| 1.管理人报酬 | 6679023.78 |
| 2.托管费 | 1669756.03 |
| 3.销售服务费 | 3.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 234960.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234960.54 |
| 6.其他费用 | 276711.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62042380.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62042380.92 |
