华安添祥6个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25067.36 |
| 存出保证金 |
32439.05 |
| 交易性金融资产 |
328632917.59 |
| 股票投资 |
132593783.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196039134.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
771.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341572818.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
516.94 |
| 应付赎回款 |
1444496.13 |
| 应付管理人报酬 |
234210.78 |
| 应付托管费 |
58552.67 |
| 应付销售服务费 |
7.15 |
| 应付税费 |
5767.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308120.75 |
| 负债合计 |
2051671.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336710749.61 |
| 所有者权益合计 |
339521146.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
341572818.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16975036.76 |
| 结算备付金 |
39989.41 |
| 存出保证金 |
65383.34 |
| 交易性金融资产 |
429085752.72 |
| 股票投资 |
170704386.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258381365.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211824.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60677.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446438664.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.5 |
| 应付赎回款 |
1654297.54 |
| 应付管理人报酬 |
301664.82 |
| 应付托管费 |
75416.21 |
| 应付销售服务费 |
4.95 |
| 应付税费 |
10594.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437594.97 |
| 负债合计 |
2479578.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442818670.17 |
| 所有者权益合计 |
443959085.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
446438664.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61684865.82 |
| 结算备付金 |
344074.29 |
| 存出保证金 |
191151.97 |
| 交易性金融资产 |
599230918.28 |
| 股票投资 |
200584243.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398646674.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661451607.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38040538.5 |
| 应付证券清算款 |
994668.1 |
| 应付赎回款 |
318012.04 |
| 应付管理人报酬 |
431109.2 |
| 应付托管费 |
107777.29 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
24428.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967676.46 |
| 负债合计 |
40884210.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630919319.29 |
| 所有者权益合计 |
620567397.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
661451607.98 |
