名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医疗健康混合A | 1.3823 | 1.36% |
国联医疗健康混合C | 1.355 | 1.35% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联医药消费混合A | 0.8141 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5214 | 1.93% |
国联日盈B | 0.475 | 1.77% |
国联货币C | 0.4451 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4558 | 1.69% |
国联日盈C | 0.4214 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 204785243.2 |
1.利息收入 | 13005029.68 |
存款利息收入 | 12235009.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134401919.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134401919.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57378294.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48842240.0 |
1.管理人报酬 | 17699279.34 |
2.托管费 | 5899759.77 |
3.销售服务费 | 1780.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25024220.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25024220.56 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155943003.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155943003.2 |
一、收入: | 127720582.3 |
1.利息收入 | 7171284.12 |
存款利息收入 | 7037758.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77295793.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77295793.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43253504.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24003249.79 |
1.管理人报酬 | 9602812.28 |
2.托管费 | 3200937.4 |
3.销售服务费 | 15.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11091624.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11091624.92 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103717332.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103717332.51 |
一、收入: | 24656177.46 |
1.利息收入 | 4883213.57 |
存款利息收入 | 1996600.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61483435.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61483435.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41710471.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20164068.55 |
1.管理人报酬 | 9401956.87 |
2.托管费 | 3133985.57 |
3.销售服务费 | 9.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7541316.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7541316.75 |
6.其他费用 | 86800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4492108.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4492108.91 |