| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.7614 | 1.10% |
| 东方高端制造混合C | 0.756 | 1.10% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8295 | 1.07% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8368 | 1.06% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7533 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.504 | 1.91% |
| 东方金账簿货币A | 0.504 | 1.91% |
| 东方金元宝货币A | 0.4747 | 1.79% |
| 东方金证通货币B | 0.4561 | 1.71% |
| 东方金元宝货币C | 0.4439 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 664000.07元 |
| 本期利润 | 18202.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1028733.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 9972485.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1443844.5元 |
| 本期利润 | 1035792.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135416.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 12761325.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.05% |
