东方沪深300指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
209160.8 |
| 存出保证金 |
21893.44 |
| 交易性金融资产 |
26467574.3 |
| 股票投资 |
24847548.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1620026.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
513470.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252893.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27730777.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
304519.53 |
| 应付赎回款 |
228392.63 |
| 应付管理人报酬 |
23828.02 |
| 应付托管费 |
4765.62 |
| 应付销售服务费 |
7394.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218664.61 |
| 负债合计 |
787564.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29832098.4 |
| 所有者权益合计 |
26943213.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
27730777.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2398050.57 |
| 结算备付金 |
208786.08 |
| 存出保证金 |
56608.78 |
| 交易性金融资产 |
49166887.92 |
| 股票投资 |
46436715.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2730171.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797781.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8224.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52636339.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2742153.7 |
| 应付管理人报酬 |
36516.61 |
| 应付托管费 |
7303.31 |
| 应付销售服务费 |
13037.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198940.13 |
| 负债合计 |
2997950.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50286167.86 |
| 所有者权益合计 |
49638388.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
52636339.36 |
