| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金账簿货币A | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金元宝货币A | 0.489 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4919 | 1.76% |
| 东方金元宝货币C | 0.4585 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -489278.03元 |
| 本期利润 | -747678.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1860151.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0988元 |
| 期末基金资产净值 | 16970727.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1192661.73元 |
| 本期利润 | 1372810.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -512362.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 36877062.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.37% |
