| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86890160.06 |
| 1.利息收入 | 418442.49 |
| 存款利息收入 | 418442.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7764482.89 |
| 股票投资收益 | -12156994.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4392511.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79572738.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28619.22 |
| 减：二、费用 | 11383315.68 |
| 1.管理人报酬 | 8945872.17 |
| 2.托管费 | 1905958.39 |
| 3.销售服务费 | 156931.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374553.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98273475.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98273475.74 |
| 一、收入： | 42926807.37 |
| 1.利息收入 | 215518.48 |
| 存款利息收入 | 215518.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2730030.61 |
| 股票投资收益 | -837910.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3567941.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39967201.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14056.46 |
| 减：二、费用 | 5823774.63 |
| 1.管理人报酬 | 4560705.35 |
| 2.托管费 | 1003355.19 |
| 3.销售服务费 | 71284.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188429.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37103032.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37103032.74 |
| 一、收入： | -266771002.75 |
| 1.利息收入 | 600623.21 |
| 存款利息收入 | 600623.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6180115.1 |
| 股票投资收益 | -31044.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6211159.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273627186.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75445.5 |
| 减：二、费用 | 15342482.73 |
| 1.管理人报酬 | 12087840.25 |
| 2.托管费 | 2659324.83 |
| 3.销售服务费 | 154742.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440574.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282113485.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282113485.48 |
