名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -690064.04元 |
本期利润 | -7616766.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1548元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.81% |
本期基金份额净值增长率 | -11.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -678959.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0648元 |
期末基金资产净值 | 9806847.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -250454.88元 |
本期利润 | 3404678.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5256920.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0952元 |
期末基金资产净值 | 60472206.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0952元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -481816.49元 |
本期利润 | -2226649.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.0% |
本期基金份额净值增长率 | -9.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 199680.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
期末基金资产净值 | 3686450.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0573元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.01% |