| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7706 | 8.54% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8808 | 6.70% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8845 | 6.69% |
| 华宝中证沪港深新消费… | 0.8822 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5121 | 1.80% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5121 | 1.80% |
| 华宝添益B | 0.4767 | 1.73% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4463 | 1.56% |
| 华宝现金添益A | 0.4085 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -444110554.42 |
| 1.利息收入 | 1427540.09 |
| 存款利息收入 | 1059998.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384772628.7 |
| 股票投资收益 | -400182030.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15409401.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62156757.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1391291.53 |
| 减：二、费用 | 36510418.65 |
| 1.管理人报酬 | 29148027.08 |
| 2.托管费 | 4858004.57 |
| 3.销售服务费 | 2239616.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264770.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480620973.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480620973.07 |
| 一、收入： | 103749803.26 |
| 1.利息收入 | 1027353.8 |
| 存款利息收入 | 659812.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64710462.69 |
| 股票投资收益 | 52180440.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12530021.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37278447.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733539.01 |
| 减：二、费用 | 22831778.04 |
| 1.管理人报酬 | 18024975.6 |
| 2.托管费 | 3004162.68 |
| 3.销售服务费 | 1675424.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127215.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80918025.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80918025.22 |
| 一、收入： | 27711775.59 |
| 1.利息收入 | 1317250.8 |
| 存款利息收入 | 804600.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51285242.81 |
| 股票投资收益 | 40422927.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10862315.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25929488.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1038770.79 |
| 减：二、费用 | 22930926.3 |
| 1.管理人报酬 | 19003175.49 |
| 2.托管费 | 3167195.85 |
| 3.销售服务费 | 517903.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242651.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4780849.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4780849.29 |
