名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰行业优选股票C | 0.4932 | 4.89% |
同泰行业优选股票A | 0.4985 | 4.88% |
同泰数字经济股票C | 0.5263 | 4.34% |
同泰数字经济股票A | 0.5321 | 4.33% |
同泰慧择混合C | 0.5621 | 2.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2554426.11 |
1.利息收入 | 1182305.12 |
存款利息收入 | 1099628.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1175309.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1175309.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
193600.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3211.51 |
减:二、费用 | 914214.6 |
1.管理人报酬 | 508814.71 |
2.托管费 | 169604.77 |
3.销售服务费 | 16905.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57826.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57826.57 |
6.其他费用 | 161063.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1640211.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1640211.51 |
一、收入: | 784926.78 |
1.利息收入 | 563354.48 |
存款利息收入 | 512170.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174934.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174934.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43930.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2708.23 |
减:二、费用 | 271670.55 |
1.管理人报酬 | 153456.06 |
2.托管费 | 51151.91 |
3.销售服务费 | 6202.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60860.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
513256.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
513256.23 |