名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5122 | 2.13% |
东方金账簿货币A | 0.5122 | 2.13% |
东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
东方金证通货币B | 0.4668 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -75769.81 |
1.利息收入 | -- |
存款利息收入 | 142.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -75893.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15064.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15064.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90833.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90833.81 |
一、收入: | 2945495.23 |
1.利息收入 | 18171.37 |
存款利息收入 | 18171.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3046485.11 |
股票投资收益 | 1852786.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33855.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1159843.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-392321.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
273160.06 |
减:二、费用 | 821085.97 |
1.管理人报酬 | 397785.05 |
2.托管费 | 79557.0 |
3.销售服务费 | 162397.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 497.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 497.72 |
6.其他费用 | 180848.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2124409.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2124409.26 |
一、收入: | 5127326.23 |
1.利息收入 | 13186.41 |
存款利息收入 | 13186.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5284259.15 |
股票投资收益 | 4330713.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21857.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 931688.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-439050.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268930.81 |
减:二、费用 | 510151.09 |
1.管理人报酬 | 260928.53 |
2.托管费 | 52185.69 |
3.销售服务费 | 106409.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 144.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144.8 |
6.其他费用 | 90482.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4617175.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4617175.14 |