| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1085364.06元 |
| 本期利润 | 1870056.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1810106.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 11632688.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3160766.66元 |
| 本期利润 | 3754606.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -581959.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 36002454.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.59% |
