| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5378 | 2.05% |
| 招商招利宝货币B | 0.4877 | 2.03% |
| 招商招福宝货币B | 0.7965 | 1.98% |
| 招商招益宝货币B | 0.535 | 1.97% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101129379.57元 |
| 本期利润 | -144127371.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154347636.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4134元 |
| 期末基金资产净值 | 218988355.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56134986.42元 |
| 本期利润 | -59625690.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87497356.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 338147765.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1609923.03元 |
| 本期利润 | -35107154.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34306438.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 429683547.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.39% |
