| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.6595 | 4.25% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.708 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.7122 | 2.87% |
| 永赢优质精选混合发起… | 0.4816 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4882 | 1.81% |
| 永赢天天利货币E | 0.461 | 1.75% |
| 永赢货币E | 0.4431 | 1.66% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2973709.8 |
| 1.利息收入 | 4922.61 |
| 存款利息收入 | 4922.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4089796.94 |
| 股票投资收益 | -4204857.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115060.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1063504.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47660.16 |
| 减：二、费用 | 219077.12 |
| 1.管理人报酬 | 168331.44 |
| 2.托管费 | 12304.66 |
| 3.销售服务费 | 17180.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21260.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3192786.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3192786.92 |
| 一、收入： | 256145.6 |
| 1.利息收入 | 1718.02 |
| 存款利息收入 | 1718.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2049283.51 |
| 股票投资收益 | -2145507.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96223.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2285447.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18263.21 |
| 减：二、费用 | 116796.22 |
| 1.管理人报酬 | 88878.16 |
| 2.托管费 | 5925.28 |
| 3.销售服务费 | 6711.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15281.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139349.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139349.38 |
| 一、收入： | -1239020.22 |
| 1.利息收入 | 4643.14 |
| 存款利息收入 | 1852.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211264.58 |
| 股票投资收益 | -211264.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1034484.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2086.0 |
| 减：二、费用 | 165542.16 |
| 1.管理人报酬 | 32114.9 |
| 2.托管费 | 2141.03 |
| 3.销售服务费 | 791.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130494.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404562.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404562.38 |
