名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根领先优选混合A | 1.0847 | 3.28% |
摩根领先优选混合C | 1.0758 | 3.27% |
摩根健康品质生活混合… | 3.8683 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4402 | 1.62% |
摩根天添宝货币B | 0.3436 | 1.60% |
摩根天添宝货币C | 0.3432 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -25761776.35 |
1.利息收入 | 96515.9 |
存款利息收入 | 96515.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24982246.89 |
股票投资收益 | -28895388.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96942.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3816199.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-917851.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41806.22 |
减:二、费用 | 3912071.59 |
1.管理人报酬 | 3180935.41 |
2.托管费 | 530155.91 |
3.销售服务费 | 2535.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198445.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29673847.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29673847.94 |
一、收入: | 3866294.41 |
1.利息收入 | 48296.28 |
存款利息收入 | 48296.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2575875.31 |
股票投资收益 | 1172965.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1402909.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1206948.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35174.38 |
减:二、费用 | 2070078.41 |
1.管理人报酬 | 1688074.04 |
2.托管费 | 281345.73 |
3.销售服务费 | 2193.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98465.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1796216.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1796216.0 |
一、收入: | -98566544.09 |
1.利息收入 | 143112.55 |
存款利息收入 | 143112.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73986807.18 |
股票投资收益 | -76081488.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2094681.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24784077.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61228.49 |
减:二、费用 | 4815415.21 |
1.管理人报酬 | 3957234.26 |
2.托管费 | 659539.11 |
3.销售服务费 | 156.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198485.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103381959.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103381959.3 |