摩根大盘蓝筹股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
376949.2 |
| 存出保证金 |
85920.62 |
| 交易性金融资产 |
158618878.92 |
| 股票投资 |
158618878.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
903833.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57216.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185668789.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169164.92 |
| 应付管理人报酬 |
235720.19 |
| 应付托管费 |
39286.69 |
| 应付销售服务费 |
42.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586252.56 |
| 负债合计 |
1030466.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90200517.58 |
| 所有者权益合计 |
184638322.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
185668789.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14220987.2 |
| 结算备付金 |
808107.51 |
| 存出保证金 |
117556.93 |
| 交易性金融资产 |
205973466.43 |
| 股票投资 |
205973466.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30637.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221150756.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190854.09 |
| 应付管理人报酬 |
273505.77 |
| 应付托管费 |
45584.3 |
| 应付销售服务费 |
100.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810784.07 |
| 负债合计 |
1320828.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91899062.36 |
| 所有者权益合计 |
219829927.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
221150756.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38914669.56 |
| 结算备付金 |
788796.96 |
| 存出保证金 |
157099.26 |
| 交易性金融资产 |
178713712.72 |
| 股票投资 |
178713712.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42391.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218616669.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41045.88 |
| 应付管理人报酬 |
280107.39 |
| 应付托管费 |
46684.58 |
| 应付销售服务费 |
34.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627546.26 |
| 负债合计 |
995418.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91831809.6 |
| 所有者权益合计 |
217621250.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
218616669.87 |
