| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通景气行业混合C | 0.6433 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5041 | 1.99% |
| 财通财通宝货币A | 0.5041 | 1.99% |
| 财通财通宝货币C | 0.466 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 243613756.62 |
| 1.利息收入 | 1270495.36 |
| 存款利息收入 | 85524.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216380595.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216380595.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24249104.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1713561.56 |
| 减：二、费用 | 31648748.27 |
| 1.管理人报酬 | 17543030.82 |
| 2.托管费 | 2923838.49 |
| 3.销售服务费 | 3838967.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6432502.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6432502.37 |
| 6.其他费用 | 211050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211965008.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211965008.35 |
| 一、收入： | 99592594.32 |
| 1.利息收入 | 1113025.0 |
| 存款利息收入 | 34671.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71826583.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71826583.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26236599.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416386.5 |
| 减：二、费用 | 9967655.66 |
| 1.管理人报酬 | 5511753.75 |
| 2.托管费 | 918625.64 |
| 3.销售服务费 | 1051095.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2132142.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2132142.35 |
| 6.其他费用 | 131440.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89624938.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89624938.66 |
| 一、收入： | 38967199.0 |
| 1.利息收入 | 2302620.87 |
| 存款利息收入 | 91391.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43321768.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43321768.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7404426.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747235.71 |
| 减：二、费用 | 8970474.69 |
| 1.管理人报酬 | 4640626.07 |
| 2.托管费 | 773437.7 |
| 3.销售服务费 | 989277.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2197933.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2197933.32 |
| 6.其他费用 | 197747.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29996724.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29996724.31 |
