大成景泽中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
982424.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
413559115.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413559115.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414891898.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57093843.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101558.25 |
| 应付托管费 |
33852.75 |
| 应付销售服务费 |
102.12 |
| 应付税费 |
32498.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156597.05 |
| 负债合计 |
57418451.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349099441.87 |
| 所有者权益合计 |
357473447.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
414891898.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11440712.1 |
| 结算备付金 |
973089.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
529911499.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529911499.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542525301.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25109803.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115438.9 |
| 应付托管费 |
38479.62 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
33143.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43182.67 |
| 负债合计 |
25340048.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508828095.31 |
| 所有者权益合计 |
517185252.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
542525301.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357498.76 |
| 结算备付金 |
966649.82 |
| 存出保证金 |
2079.0 |
| 交易性金融资产 |
10053843.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10053843.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11380071.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1089270.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12281.41 |
| 应付托管费 |
4093.79 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90899.98 |
| 负债合计 |
1196546.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10130849.16 |
| 所有者权益合计 |
10183525.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11380071.42 |
