名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安估值精选混合C | 1.03 | 0.99% |
平安估值精选混合A | 1.0154 | 0.98% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5164 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.554 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5261 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.526 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.5163 | 1.85% |
平安金管家货币A | 0.5029 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 936579.87元 |
本期利润 | 1594676.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1610505.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
期末基金资产净值 | 55502946.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 542165.8元 |
本期利润 | 861147.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 670809.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
期末基金资产净值 | 33839531.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.09% |