| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
| 诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
| 诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
| 诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
| 诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32482092.63 |
| 1.利息收入 | 159320.91 |
| 存款利息收入 | 159320.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21508331.55 |
| 股票投资收益 | -25949732.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82046.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4523447.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11133081.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4566002.11 |
| 1.管理人报酬 | 3691007.26 |
| 2.托管费 | 615167.82 |
| 3.销售服务费 | 67069.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192758.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37048094.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37048094.74 |
| 一、收入： | 187981.62 |
| 1.利息收入 | 80048.68 |
| 存款利息收入 | 80048.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10014729.97 |
| 股票投资收益 | -13711764.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82046.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3779081.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10122662.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2589167.54 |
| 1.管理人报酬 | 2108486.99 |
| 2.托管费 | 351414.49 |
| 3.销售服务费 | 35825.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93440.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2401185.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2401185.92 |
| 一、收入： | -22183903.49 |
| 1.利息收入 | 419637.9 |
| 存款利息收入 | 152976.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145842.16 |
| 股票投资收益 | -259432.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113590.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22457699.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1487273.15 |
| 1.管理人报酬 | 1219122.72 |
| 2.托管费 | 203187.11 |
| 3.销售服务费 | 19527.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45436.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23671176.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23671176.64 |
