华宝核心优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
147639.92 |
| 存出保证金 |
25915.24 |
| 交易性金融资产 |
45816179.71 |
| 股票投资 |
45816179.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3003111.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56621537.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4613138.67 |
| 应付赎回款 |
7510.31 |
| 应付管理人报酬 |
46206.59 |
| 应付托管费 |
7701.08 |
| 应付销售服务费 |
785.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317676.59 |
| 负债合计 |
4993019.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28721566.24 |
| 所有者权益合计 |
51628517.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
56621537.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5834142.48 |
| 结算备付金 |
131476.94 |
| 存出保证金 |
19798.78 |
| 交易性金融资产 |
44282172.52 |
| 股票投资 |
44282172.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4213.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50271804.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44540.57 |
| 应付管理人报酬 |
61793.58 |
| 应付托管费 |
10298.93 |
| 应付销售服务费 |
733.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271280.6 |
| 负债合计 |
388646.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24697235.61 |
| 所有者权益合计 |
49883157.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
50271804.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3528271.17 |
| 结算备付金 |
218581.58 |
| 存出保证金 |
34771.11 |
| 交易性金融资产 |
42279145.22 |
| 股票投资 |
42279145.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304543.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64086.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46429398.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
228286.76 |
| 应付赎回款 |
13289.23 |
| 应付管理人报酬 |
58751.08 |
| 应付托管费 |
9791.83 |
| 应付销售服务费 |
939.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404171.91 |
| 负债合计 |
715229.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24707512.29 |
| 所有者权益合计 |
45714168.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
46429398.29 |
