| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
| 华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 1.0104 | 1.92% |
| 华宝现金宝货币E | 1.0104 | 1.92% |
| 华宝添益B | 0.8996 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8793 | 1.67% |
| 华宝现金添益A | 0.7684 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -406608.98 |
| 1.利息收入 | 17951.23 |
| 存款利息收入 | 17951.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2937821.57 |
| 股票投资收益 | -3457823.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520002.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2443622.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69638.81 |
| 减：二、费用 | 898341.03 |
| 1.管理人报酬 | 678983.91 |
| 2.托管费 | 113163.9 |
| 3.销售服务费 | 11433.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1304950.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1304950.01 |
| 一、收入： | 4551245.49 |
| 1.利息收入 | 8720.87 |
| 存款利息收入 | 8720.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1923283.57 |
| 股票投资收益 | 1582916.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340366.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2594254.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24986.77 |
| 减：二、费用 | 494711.03 |
| 1.管理人报酬 | 378427.51 |
| 2.托管费 | 63071.22 |
| 3.销售服务费 | 6175.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47036.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4056534.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4056534.46 |
| 一、收入： | -10124077.63 |
| 1.利息收入 | 22589.59 |
| 存款利息收入 | 22589.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4776516.57 |
| 股票投资收益 | -5141050.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13939.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350593.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5492372.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122221.9 |
| 减：二、费用 | 970015.26 |
| 1.管理人报酬 | 720912.19 |
| 2.托管费 | 120151.99 |
| 3.销售服务费 | 4348.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124602.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11094092.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11094092.89 |
