名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证电池主题指数… | 0.535 | 3.38% |
大成中证电池主题指数… | 0.5321 | 3.38% |
大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.6589 | 2.06% |
大成恒丰宝货币B | 0.547 | 2.02% |
大成添益交易型货币B | 0.526 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -77618778.5 |
1.利息收入 | 2303638.54 |
存款利息收入 | 2303638.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55771872.7 |
股票投资收益 | -60184584.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4412711.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24708727.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
558183.26 |
减:二、费用 | 9971231.72 |
1.管理人报酬 | 7983067.15 |
2.托管费 | 1330511.23 |
3.销售服务费 | 444581.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213071.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87590010.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87590010.22 |
一、收入: | -20002431.1 |
1.利息收入 | 1058850.65 |
存款利息收入 | 1058850.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2298416.24 |
股票投资收益 | -2063989.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4362405.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23481726.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122028.58 |
减:二、费用 | 3670797.73 |
1.管理人报酬 | 2966718.47 |
2.托管费 | 494453.06 |
3.销售服务费 | 156713.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52912.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23673228.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23673228.83 |