名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信瑞和混合A | 0.8958 | 1.97% |
光大保德信瑞和混合C | 0.879 | 1.97% |
光大保德信均衡精选混… | 0.7036 | 1.59% |
光大保德信均衡精选混… | 0.7006 | 1.58% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6828 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 1.7243 | 2.59% |
光大保德信耀钱包货币… | 1.7243 | 2.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14343904.6 |
1.利息收入 | 852412.1 |
存款利息收入 | 450083.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9117084.88 |
股票投资收益 | -9939135.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 276589.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 545461.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6145566.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66334.49 |
减:二、费用 | 2117987.76 |
1.管理人报酬 | 1548335.4 |
2.托管费 | 258055.84 |
3.销售服务费 | 238662.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71485.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16461892.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16461892.36 |
一、收入: | -3594064.04 |
1.利息收入 | 833297.82 |
存款利息收入 | 430969.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3101719.79 |
股票投资收益 | -3680928.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137614.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 441594.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1390627.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64985.9 |
减:二、费用 | 1429871.53 |
1.管理人报酬 | 1050447.72 |
2.托管费 | 175074.62 |
3.销售服务费 | 181708.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21192.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5023935.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5023935.57 |