名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5592 | 2.11% |
长城收益宝货币B | 0.5592 | 2.11% |
长城收益宝货币A | 0.5127 | 1.94% |
长城货币B | 0.49329 | 1.87% |
长城收益宝货币D | 0.4936 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31845418.41元 |
本期利润 | -25776351.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1314元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.82% |
本期基金份额净值增长率 | -17.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33845324.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1769元 |
期末基金资产净值 | 157502434.72元 |
期末基金份额净值 | 0.8231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3549577.85元 |
本期利润 | 19851776.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1009元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.79% |
本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8123520.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
期末基金资产净值 | 191602471.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.69% |