中银活期宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13643113.68 |
| 存出保证金 |
9921.64 |
| 交易性金融资产 |
30705449438.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30629072942.8 |
| 资产支持证券投资 |
76376495.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9715293579.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69242422.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88957780078.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7842138456.4 |
| 应付证券清算款 |
49807941.98 |
| 应付赎回款 |
1034681.16 |
| 应付管理人报酬 |
18520079.64 |
| 应付托管费 |
3429644.39 |
| 应付销售服务费 |
16164413.27 |
| 应付税费 |
93849.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1017260.6 |
| 负债合计 |
7932206326.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81025573752.4 |
| 所有者权益合计 |
81025573752.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
88957780078.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24744532444.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
754.22 |
| 交易性金融资产 |
29023600346.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28982978055.7 |
| 资产支持证券投资 |
40622290.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14098250708.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101896142.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67968280395.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5792725146.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50854.8 |
| 应付管理人报酬 |
13606084.53 |
| 应付托管费 |
2519645.3 |
| 应付销售服务费 |
12000918.14 |
| 应付税费 |
156146.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
830785.59 |
| 负债合计 |
5821889581.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62146390814.1 |
| 所有者权益合计 |
62146390814.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
67968280395.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13161253807.5 |
| 结算备付金 |
140636.29 |
| 存出保证金 |
9835.2 |
| 交易性金融资产 |
23619858640.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23619858640.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4668464389.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195136059.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41644863367.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4313516424.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127518.21 |
| 应付管理人报酬 |
8594723.39 |
| 应付托管费 |
1591615.47 |
| 应付销售服务费 |
7703822.64 |
| 应付税费 |
172176.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553744.55 |
| 负债合计 |
4332260024.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37312603343.1 |
| 所有者权益合计 |
37312603343.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
41644863367.9 |
